(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО РУБИДИЙ КАПИТАЛ", 9701255645, RU000A10AF31, 6-01-00819-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1180550 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата процентного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
05 июня 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
05 июня 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
04 июня 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации структурные процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением серии 02 |
6-01-00819-R |
Центральный банк Российской Федерации |
26 сентября 2024 г. |
RU000A10AF31 |
1000 |
584.01 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РУБИДИЙ КАПИТАЛ" |
ООО "СФО РУБИДИЙ КАПИТАЛ" |
127006, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ МАЛАЯ ДМИТРОВКА, Д. 16, СТР. 6 |
21 сентября 2027 г. |
21 сентября 2027 г. |
23 января 2026 г. |
05 июня 2026 г. |
05 июня 2026 г. |
02 |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
9.87 |
04 июня 2026 г. |
05 июня 2026 г. |