(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Россельхозбанк", 7725114488, RU000A101616, 40103349B002P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039197 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
04 июня 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
04 июня 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
03 июня 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые серии С01E-01 без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента |
40103349B002P |
Центральный банк Российской Федерации |
10 декабря 2019 г. |
RU000A101616 |
150000 |
150000 |
Евро |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||||
|
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
АО "Россельхозбанк" |
РФ, Г.МОСКВА, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3 |
Без срока погашения |
04 декабря 2025 г. |
04 июня 2026 г. |
04 июня 2026 г. |
С01E-01 |
|
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
546135.51 |
03 июня 2026 г. |
04 июня 2026 г. |