Главная

Депозитарий

Корпоративные действия

Корпоративные действия

Услуги Сообщения Корпоративные действия Корпоративные выкупы Оферты по облигациям

01.06.2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC VAR UNDT (облигация ISIN CH1100259816)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	685823
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	23 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)	23 июня 2026 г.
Дата фиксации	22 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
RZD Capital PLC VAR UNDT	облигации	CH1100259816	CH1100259816	5000	5000	CHF

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	156.25
Валюта платежа	CHF
Дата начала текущего купонного периода	23 июня 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода	23 июня 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	360

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Архив

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!