(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ
Корпоративные действия
01.06.2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1110650
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июня 2026 г.
Дата КД (расч.) 06 июня 2026 г.
Дата фиксации 05 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VTB Eurasia DAC UNDATED облигации XS0810596832 XS0810596832 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 декабря 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 июня 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности