(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Пенсионный холдинг", 9705038923, RU000A1069Y5, 4B02-01-83381-H)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1174954

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата процентного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

25 мая 2026 г.

Дата КД (расч.)

25 мая 2026 г.

Дата фиксации списка

22 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 01 с централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов

4B02-01-83381-H

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

17 мая 2023 г.

RU000A1069Y5

1000000

1000000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Акционерное общество "Пенсионный холдинг"

АО "Пенсионный холдинг"

117556, Г.МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 95, К. 1, КОМ. №3Г ПОМЕЩЕНИЯ №II

25 мая 2043 г.

25 мая 2043 г.

25 мая 2025 г.

25 мая 2026 г.

25 мая 2026 г.

01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

100

25 мая 2026 г.

26 мая 2026 г.