(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Россельхозбанк", 7725114488, RU000A0ZZVQ0, 4B020703349B001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
381606 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
22 мая 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 мая 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
21 мая 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-07P с обязательным централизованным хранением |
4B020703349B001P |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
20 ноября 2018 г. |
RU000A0ZZVQ0 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
АО "Россельхозбанк" |
РФ, Г.МОСКВА, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3 |
22 ноября 2038 г. |
22 ноября 2038 г. |
22 ноября 2025 г. |
22 мая 2026 г. |
22 мая 2026 г. |
БО-07P |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
52.07 |
21 мая 2026 г. |
22 мая 2026 г. |