(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ТРФ СП 2", 9702024810, RU000A105P31, 6-01-00682-R)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

766562

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

20 мая 2026 г.

Дата КД (расч.)

20 мая 2026 г.

Дата фиксации списка

19 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации структурные бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав серии 01

6-01-00682-R

Центральный банк Российской Федерации

28 ноября 2022 г.

RU000A105P31

1000

322.72

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 2"

ООО "СФО ТРФ СП 2"

129090, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПЕР БОТАНИЧЕСКИЙ, Д. 5, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ./КОМН. XIII/17

01 декабря 2030 г.

02 декабря 2030 г.

16 февраля 2026 г.

20 мая 2026 г.

20 мая 2026 г.

01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

0.01

19 мая 2026 г.

20 мая 2026 г.