(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Волжский Альянс", 6949116578, RU000A107R37, 4CDE-01-03600-G-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
889228 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
05 мая 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
05 мая 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
04 мая 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П01 |
4CDE-01-03600-G-001P |
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
15 декабря 2023 г. |
RU000A107R37 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Акционерное общество "Волжский Альянс" |
АО "Волжский Альянс" |
171255, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Муниципальный округ КОНАКОВСКИЙ, Г КОНАКОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 7А, ОФИС 2217 |
30 января 2029 г. |
30 января 2029 г. |
03 февраля 2026 г. |
05 мая 2026 г. |
05 мая 2026 г. |
КО-П01 |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
69.81 |
04 мая 2026 г. |
05 мая 2026 г. |