(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО Финансовые инструменты 1", 9704125732, RU000A1067G6, 6-03-00669-R-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1157172 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата процентного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
20 апреля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
20 апреля 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
17 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации структурные процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии А-01-PRT_BST_RUR-004 с залоговым обеспечением |
6-03-00669-R-001P |
Центральный банк Российской Федерации |
24 апреля 2023 г. |
RU000A1067G6 |
100000 |
29218.41 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Финансовые инструменты 1" |
ООО "СФО Финансовые инструменты 1" |
119435, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 10, СТР. 2А, ЭТАЖ 3, КАБИНЕТ 302 |
15 мая 2029 г. |
15 мая 2029 г. |
13 марта 2026 г. |
10 апреля 2026 г. |
20 апреля 2026 г. |
А-01-PRT_BST_RUR-004 |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
1088.38 |
17 апреля 2026 г. |
20 апреля 2026 г. |