(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Metalloinvest Finance DAC 3.375 22/10/28 (облигация ISIN XS2400040973) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ
Корпоративные действия
15.04.2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Metalloinvest Finance DAC 3.375 22/10/28 (облигация ISIN XS2400040973)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 653187
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 22 апреля 2026 г.
Дата КД (расч.) 22 апреля 2026 г.
Дата фиксации 21 апреля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Metalloinvest Finance DAC 3.375 22/10/28 облигации XS2400040973 XS2400040973 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 октября 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 апреля 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности