(INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО "Социального развития", 9705140370, RU000A101UU8, 4-01-00550-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
507253 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
08 апреля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 апреля 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
07 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные |
4-01-00550-R |
Центральный банк Российской Федерации |
08 июня 2020 г. |
RU000A101UU8 |
1000 |
153.12 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Социального развития" |
ООО "СФО "Социального развития" |
, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2 |
08 января 2027 г. |
13 января 2027 г. |
08 января 2026 г. |
08 апреля 2026 г. |
08 апреля 2026 г. |
Нет |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
5.15 |
03 апреля 2026 г. |
08 апреля 2026 г. |