(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ИнвестКредит Финанс", 7702403476, RU000A101JM8, 4-03-00422-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1149264 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата процентного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
03 апреля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
03 апреля 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
02 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации документарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б" |
4-03-00422-R |
Центральный банк Российской Федерации |
17 февраля 2020 г. |
RU000A101JM8 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс" |
ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" |
РФ, Г.МОСКВА, ПЕР. БОТАНИЧЕСКИЙ, Д. 5, КОМ. 17 |
12 марта 2030 г. |
12 марта 2030 г. |
04 марта 2026 г. |
03 апреля 2026 г. |
03 апреля 2026 г. |
Нет |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
6431.5 |
02 апреля 2026 г. |
03 апреля 2026 г. |