(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Премиум Маркет", 0268094549, RU000A109PC9, 4CDE-01-00178-L)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

968343

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

01 апреля 2026 г.

Дата КД (расч.)

01 апреля 2026 г.

Дата фиксации списка

31 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Коммерческие облигации бездокументарные неконвертируемые процентные серии КО-01

4CDE-01-00178-L

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

23 сентября 2024 г.

RU000A109PC9

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "Премиум Маркет"

ООО "Премиум Маркет"

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Городской округ ГОРОД СТЕРЛИТАМАК, Г СТЕРЛИТАМАК, УЛ ДРУЖБЫ, ЗД. 28Г, ПОМЕЩ. 1

29 сентября 2027 г.

29 сентября 2027 г.

31 декабря 2025 г.

01 апреля 2026 г.

01 апреля 2026 г.

КО-01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

52.85

01 апреля 2026 г.

02 апреля 2026 г.