(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ГЕЛИЙ ФИНАНС", 9701217689, RU000A10DS25, 6-02-00693-R)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1150658

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата процентного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

31 марта 2026 г.

Дата КД (расч.)

31 марта 2026 г.

Дата фиксации списка

30 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Структурные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 02

6-02-00693-R

Центральный банк Российской Федерации

06 ноября 2025 г.

RU000A10DS25

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГЕЛИЙ ФИНАНС"

ООО "СФО ГЕЛИЙ ФИНАНС"

г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный, пер. Кривоколенный, д. 10 стр. 6, ком.1

03 декабря 2029 г.

03 декабря 2029 г.

13 января 2026 г.

31 марта 2026 г.

31 марта 2026 г.

02

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

20.8

30 марта 2026 г.

31 марта 2026 г.