(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0ZYYN4, 12840080V)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
337627 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
23 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
21 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
18 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 21/03/2029 |
12840080V |
Финансовые органы |
21 марта 2018 г. |
RU000A0ZYYN4 |
200000 |
200000 |
Доллар США |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Министерство финансов Российской Федерации |
Минфин России |
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 |
21 марта 2029 г. |
21 марта 2029 г. |
21 сентября 2025 г. |
21 марта 2026 г. |
23 марта 2026 г. |
Нет |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
367492.13 |
20 марта 2026 г. |
23 марта 2026 г. |
|
Дополнительная информация |
|
Валюта выплаты – RUB, курс- 83,9982 |