(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ТКБ БАНК ПАО, 7709129705, RU000A108DH6, 4-06-02210-B)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1082138 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
18 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
17 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Неконвертируемые бездокументарные процентные облигации серии СУБ-ЗО с централизованным учетом прав без срока погашения |
4-06-02210-B |
Центральный банк Российской Федерации |
08 февраля 2024 г. |
RU000A108DH6 |
1000 |
1000 |
Доллар США |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||||
|
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" |
ТКБ БАНК ПАО |
РФ, Москва, улица Воронцовская, дом 27/35 |
Без срока погашения |
18 декабря 2025 г. |
18 марта 2026 г. |
18 марта 2026 г. |
СУБ-ЗО |
|
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
2712.87 |
17 марта 2026 г. |
18 марта 2026 г. |