(BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО Румберг Структурные Продукты", 9714022790, RU000A108FB4, 6-06-00761-R-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1134702 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Приобретение облигаций их эмитентом |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Структурные процентные или дисконтные бездокументарные облигации серии СП-1-6 неконвертируемые с залоговым обеспечением |
6-06-00761-R-001P |
Центральный банк Российской Федерации |
06 мая 2024 г. |
RU000A108FB4 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты" |
ООО "СФО Румберг Структурные Продукты" |
, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БЕГОВОЙ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 15, СТР. 9, ПОМЕЩ. 6/1 |
13 июля 2027 г. |
13 июля 2027 г. |
СП-1-6 |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
1175.07 |
12 марта 2026 г. |
13 марта 2026 г. |