(INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИА Абсолют 5", 7743201768, RU000A101ZU7, 4-01-00542-R)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

516495

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

12 марта 2026 г.

Дата КД (расч.)

12 марта 2026 г.

Дата фиксации списка

11 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Бездокументарные жилищные облигации с ипотечным покрытием с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные для квалифицированных инвесторов

4-01-00542-R

Центральный банк Российской Федерации

23 апреля 2020 г.

RU000A101ZU7

1000

138.5

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 5"

ООО "ИА Абсолют 5"

Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 3, этаж 3, комната 115

12 декабря 2052 г.

12 декабря 2052 г.

12 декабря 2025 г.

12 марта 2026 г.

12 марта 2026 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

2.4

10 марта 2026 г.

12 марта 2026 г.