(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Джи-групп", 1660359180, RU000A109981, 4B02-05-10609-P-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
952794 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
10 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
06 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-05 |
4B02-05-10609-P-001P |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
08 августа 2024 г. |
RU000A109981 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Акционерное общество "Джи-групп" |
АО "Джи-групп" |
420053, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Городской округ ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ЖУРНАЛИСТОВ, ЗД. 62Б, ПОМЕЩ. 21 |
31 августа 2027 г. |
31 августа 2027 г. |
07 февраля 2026 г. |
09 марта 2026 г. |
10 марта 2026 г. |
002P-05 |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
15.41 |
06 марта 2026 г. |
10 марта 2026 г. |