(INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ТБ-СН", 9703162379, RU000A10E820, 6-01-00961-R-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1135242 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
06 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
05 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Неконвертируемые бездокументарные процентные структурные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01 |
6-01-00961-R-001P |
Центральный банк Российской Федерации |
29 декабря 2025 г. |
RU000A10E820 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-Структурные ноты" |
ООО "СФО ТБ-СН" |
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2 |
07 ноября 2026 г. |
09 ноября 2026 г. |
24 февраля 2026 г. |
06 марта 2026 г. |
06 марта 2026 г. |
001P |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
5.21 |
04 марта 2026 г. |
06 марта 2026 г. |
|
Дополнительная информация |
|
Дополнение к иформационному сообщению от 05.03.2026 КД 1135242: - дата КД (план.) 06.03.2026; - дата КД (расч.) 06.03.2026; - дата фиксации списка 05.03.2026; - дата окончания купонного периода 06.03.2026 |