(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АЛЬФА-БАНК", 7728168971, RU000A1084U2, 6-331-01326-B-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912733 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
05 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
05 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
04 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-331 |
6-331-01326-B-001P |
Центральный банк Российской Федерации |
27 марта 2024 г. |
RU000A1084U2 |
1000 |
0 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
, Г.МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д.27 |
05 марта 2026 г. |
05 марта 2026 г. |
17 апреля 2024 г. |
05 марта 2026 г. |
05 марта 2026 г. |
С-1-331 |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
0.19 |
05 марта 2026 г. |
06 марта 2026 г. |