| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1138493 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
03 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 1138493X80434 |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД" |
4B02-01-00136-L |
13 марта 2024 г. |
облигации |
RU000A1082M3 |
RU000A1082M3 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
| Расчет |
План |
| 25 |
10 апреля 2026 г. |
10 апреля 2026 г. |
09 апреля 2026 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 26 |
10 мая 2026 г. |
12 мая 2026 г. |
08 мая 2026 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 27 |
09 июня 2026 г. |
09 июня 2026 г. |
08 июня 2026 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 28 |
09 июля 2026 г. |
09 июля 2026 г. |
08 июля 2026 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 29 |
08 августа 2026 г. |
10 августа 2026 г. |
07 августа 2026 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 30 |
07 сентября 2026 г. |
07 сентября 2026 г. |
04 сентября 2026 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 31 |
07 октября 2026 г. |
07 октября 2026 г. |
06 октября 2026 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 32 |
06 ноября 2026 г. |
06 ноября 2026 г. |
05 ноября 2026 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 33 |
06 декабря 2026 г. |
07 декабря 2026 г. |
04 декабря 2026 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 34 |
05 января 2027 г. |
13 января 2027 г. |
04 января 2027 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 35 |
04 февраля 2027 г. |
04 февраля 2027 г. |
03 февраля 2027 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| 36 |
06 марта 2027 г. |
09 марта 2027 г. |
05 марта 2027 г. |
20.00000 |
16.44000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
904013 |
|
| INTR |
904012 |
|
| INTR |
904011 |
|
| INTR |
904010 |
|
| INTR |
904009 |
|
| INTR |
904008 |
|
| INTR |
904007 |
|
| INTR |
904006 |
|
| INTR |
904005 |
|
| INTR |
904004 |
|
| INTR |
904003 |
|
| INTR |
904002 |
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных
бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне
информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях
к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям