(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ВТБ (ПАО), 7702070139, RU000A108XJ0, 6-1194-01000-B-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007854 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
18 февраля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 февраля 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
17 февраля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии C-1-1194 |
6-1194-01000-B-001P |
Центральный банк Российской Федерации |
04 июля 2024 г. |
RU000A108XJ0 |
1000 |
215.17 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Банк ВТБ (ПАО) |
Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург, |
18 февраля 2026 г. |
18 февраля 2026 г. |
19 февраля 2025 г. |
18 февраля 2026 г. |
18 февраля 2026 г. |
C-1-1194 |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
0.1 |
18 февраля 2026 г. |
19 февраля 2026 г. |