Корпоративные действия
(CHAN) О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4-09-00004-T/RU000A0JRCX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 306356 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 07 сентября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 306356X12774 | Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 4-09-00004-T | 05 октября 2010 г. | облигации | RU000A0JRCX7 | RU000A0JRCX7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 14 | 22 марта 2018 г. | 22 марта 2018 г. | 12 марта 2018 г. | 8.90000 | 44.38000 | RUB |
| 15 | 20 сентября 2018 г. | 20 сентября 2018 г. | 10 сентября 2018 г. | 8.90000 | 44.38000 | RUB |
| 16 | 21 марта 2019 г. | 21 марта 2019 г. | 11 марта 2019 г. | 8.90000 | 44.38000 | RUB |
| 17 | 19 сентября 2019 г. | 19 сентября 2019 г. | 09 сентября 2019 г. | 8.90000 | 44.38000 | RUB |
| 18 | 19 марта 2020 г. | 19 марта 2020 г. | 06 марта 2020 г. | 8.90000 | 44.38000 | RUB |
| 19 | 17 сентября 2020 г. | 17 сентября 2020 г. | 07 сентября 2020 г. | 8.90000 | 44.38000 | RUB |
| 20 | 18 марта 2021 г. | 18 марта 2021 г. | 05 марта 2021 г. | 8.90000 | 44.38000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 68926 |
| INTR | 68925 |
| INTR | 68924 |
| INTR | 68923 |
| INTR | 68922 |
| INTR | 68921 |
| INTR | 68920 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией