(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО СФ", 9702033451, RU000A104VD6, 4-01-00655-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
720120 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
15 октября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 октября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
14 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" |
4-01-00655-R |
Центральный банк Российской Федерации |
02 июня 2022 г. |
RU000A104VD6 |
1000 |
296.63 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс" |
ООО "СФО СФ" |
РФ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МЕЩАНСКИЙ, пер. Ботанический, д. 5, этаж 5, помещ./ком./РМ XV/17А/5 |
13 июля 2027 г. |
13 июля 2027 г. |
Нет |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
50.87 |
14 октября 2024 г. |
15 октября 2024 г. |