| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
970562 |
| Код типа корпоративного действия |
OTHR |
| Тип корпоративного действия |
Иное событие |
| Признак движения |
Зачисление |
| Дата фиксации |
18 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
| 970562S22954 |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал -
Стратегия вечного портфеля Д" |
Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
3898 |
07 ноября 2019 г. |
паи |
биржевой |
RU000A1011S9 |
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 970562S31994 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные
активы паевого инвестиционного фонда "Т-Капитал" - Стратегия вечного портфеля Д"" |
Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
6462 |
05 сентября 2024 г. |
паи |
закрытый |
RU000A109JM1 |
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия |
| Дата проведения операции в реестре |
04 октября 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД |
07 октября 2024 г. |
| Размещенные ценные бумаги |
Размещаемые ценные бумаги |
Коэффициент |
Доля распределяемых бумаг |
| Депозитарный код |
ISIN |
Депозитарный код |
ISIN |
Размещенных выпусков |
Размещаемых выпусков |
RU000A1011S9
|
RU000A1011S9 |
RU000A109JM1
|
RU000A109JM1 |
1 |
1 |
100 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| DSCL |
961920 |
|
Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой
инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России
от 10.02.2023