Корпоративные действия
(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля Д" (пай 3898 / ISIN RU000A1011S9), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Т-Капитал" - Стратегия вечного портфеля Д"" (пай 6462 / ISIN RU000A109JM1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 970562 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Дата фиксации | 18 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 970562S22954 | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля Д" | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | 3898 | 07 ноября 2019 г. | паи | биржевой | RU000A1011S9 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 970562S31994 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Т-Капитал" - Стратегия вечного портфеля Д"" | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | 6462 | 05 сентября 2024 г. | паи | закрытый | RU000A109JM1 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 04 октября 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 07 октября 2024 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
| RU000A1011S9 |
RU000A1011S9 | RU000A109JM1 |
RU000A109JM1 | 1 | 1 | 100 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 961920 | |
Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023