(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ППК "Российский экологический оператор", 7703474222, RU000A106DD9, 4-05-00009-T)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
816511 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
30 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
30 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
27 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Неконвертируемая процентная бездокументарная облигация с централизованным учетом прав серии 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями |
4-05-00009-T |
Центральный банк Российской Федерации |
15 мая 2023 г. |
RU000A106DD9 |
3544782000 |
2660596000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" |
ППК "Российский экологический оператор" |
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 51 |
30 июня 2031 г. |
30 июня 2031 г. |
06-КИ |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
101279000 |
30 сентября 2024 г. |
30 сентября 2024 г. |