(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ППК "Российский экологический оператор", 7703474222, RU000A106DB3, 4-04-00009-T)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

816111

Код типа корпоративного действия

PRED

Тип корпоративного действия

Частичное погашение без уменьшения номинала

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Досрочное погашение облигаций

Дата КД (план.)

30 сентября 2024 г.

Дата КД (расч.)

30 сентября 2024 г.

Дата фиксации списка

27 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Неконвертируемая процентная бездокументарная облигация с централизованным учетом прав серии 05-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями

4-04-00009-T

Центральный банк Российской Федерации

15 мая 2023 г.

RU000A106DB3

881219000

720995000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"

ППК "Российский экологический оператор"

г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 51

30 июня 2031 г.

30 июня 2031 г.

05-КИ

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

26704000

30 сентября 2024 г.

30 сентября 2024 г.