(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИА Титан-5", 9704034210, RU000A105UD5, 4B02-02-00092-L)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
963868 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
25 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "Б" с централизованным учетом прав |
4B02-02-00092-L |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
08 февраля 2023 г. |
RU000A105UD5 |
1000 |
888.2 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-5" |
ООО "ИА Титан-5" |
РФ, город Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 10, СТР. 2А, ЭТАЖ 2 КАБИНЕТ 204 |
26 июня 2050 г. |
27 июня 2050 г. |
Нет |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
53.58 |
24 сентября 2024 г. |
26 сентября 2024 г. |