(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", 7704872635, RU000A0JV755, 4-04-82888-H)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
175411 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
13 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
13 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
12 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А3" |
4-04-82888-H |
Центральный банк Российской Федерации |
15 января 2015 г. |
RU000A0JV755 |
1000 |
159.44 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" |
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" |
РФ, Город Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 10, СТР. 2А |
13 июня 2047 г. |
13 июня 2047 г. |
Нет |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
17.19 |
10 сентября 2024 г. |
13 сентября 2024 г. |