(REDM) (Погашение облигаций) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО МФК "Займер", 5406836941, RU000A103QJ5, 4-03-00587-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
629671 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Погашение (выплата номинальной стоимости) облигаций |
|
Дата КД (план.) |
05 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
05 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
04 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 03, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
4-03-00587-R |
Центральный банк Российской Федерации |
02 сентября 2021 г. |
RU000A103QJ5 |
1000 |
0 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" |
ПАО МФК "Займер" |
, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Городской округ ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, МГСТР. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 3 |
05 сентября 2024 г. |
05 сентября 2024 г. |
03 |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
56.5 |
04 сентября 2024 г. |
05 сентября 2024 г. |