(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "О'КЕЙ", 7826087713, RU000A1014B9, 4B02-03-36415-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

456098

Код типа корпоративного действия

PRED

Тип корпоративного действия

Частичное погашение без уменьшения номинала

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Досрочное погашение облигаций

Дата КД (план.)

27 августа 2024 г.

Дата КД (расч.)

27 августа 2024 г.

Дата фиксации списка

26 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03

4B02-03-36415-R-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

28 ноября 2019 г.

RU000A1014B9

1000

125

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

ООО "О'КЕЙ"

, Г.Санкт-Петербург, ПР-КТ ЗАНЕВСКИЙ, Д. 65, К. 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1

26 ноября 2024 г.

26 ноября 2024 г.

001P-03

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

125

26 августа 2024 г.

27 августа 2024 г.