(REDM) (Погашение облигаций) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО Азбука дохода", 9729337351, RU000A1073G4, 6-42-00704-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

923100

Код типа корпоративного действия

REDM

Тип корпоративного действия

Погашение облигаций

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Погашение (выплата номинальной стоимости) облигаций

Дата КД (план.)

14 августа 2024 г.

Дата КД (расч.)

14 августа 2024 г.

Дата фиксации списка

13 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-СО-42 с залоговым обеспечением

6-42-00704-R-001P

Центральный банк Российской Федерации

25 сентября 2023 г.

RU000A1073G4

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Серия выпуска облигаций

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"

ООО "СФО Азбука дохода"

, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 6

001Р-СО-42

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

847.63

12 августа 2024 г.