Корпоративные выкупы
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-03-06757-A / ISIN RU000A0JWYK8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 376135 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 мая 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 376135X24553 | Акционерное общество "Полипласт" | 4B02-03-06757-A | 02 июня 2015 г. | облигации | RU000A0JWYK8 | RU000A0JWYK8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.23 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.23 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций: Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг. |
| Период приема заявлений | с 29 апреля 2019 г. по 08 мая 2019 г. |
| Агент по приобретению | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 13313 |
| Основание возникновения КД | Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента приобретения таких облигаций,
и дата возникновения такого основания: Определение решением Генерального директора Эмитента от 29.10.2018 г. (Приказ № 02
от 29.10.2018 г.) размера процентной ставки по пятому купонному периоду, после чего у Биржевых облигаций остались неопределенными
процентные ставки по шестому – десятому купонным периодам. Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 13 313 шт. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 13 329 374 руб. 99 коп. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 409233 |
| INTR | 258453 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91