(MCAL) (Досрочное обязательное погашение облигации) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10AP21, 4B02-08-36241-R-003P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1131070

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Досрочное погашение облигаций

Дата КД (план.)

24 февраля 2026 г.

Дата КД (расч.)

21 февраля 2026 г.

Дата фиксации списка

20 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением серии 003Р-08

4B02-08-36241-R-003P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

17 января 2025 г.

RU000A10AP21

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4, эт. 2, пом. XXIX, ком. 20

24 февраля 2026 г.

003Р-08

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

1000

20 февраля 2026 г.

24 февраля 2026 г.