Корпоративные выкупы
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" ИНН 7709780434 (облигация 4-01-00303-R / ISIN RU000A0JXFC2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 386330 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 11 января 2019 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 17 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 386330X31975 | Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" | 4-01-00303-R | 17 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JXFC2 | RU000A0JXFC2 | 1000 | 850 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 101 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 16.83 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 875.33 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения – 101% процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, Цена приобретения одной Облигации на Дату приобретения составит 858,50 (Восемьсот пятьдесят восемь) рублей 50 копеек за одну Облигацию.<br/>Одновременно с Ценой приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения. |
| Период приема заявлений | с 27 декабря 2018 г. 10:00 по 10 января 2019 г. 18:00 |
| Агент по приобретению | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 1850000 (количество штук) |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 1628700 |
| Основание возникновения КД | Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 17.12.2018, Приказ № 42/18-ОДП от 17.12.2018. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91