(MCAL) (Досрочное обязательное погашение облигации) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФОТРФ СП 5", 9702044291, RU000A108BS7, 6-01-00771-R)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1093620

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Досрочное погашение облигаций

Дата КД (план.)

28 октября 2025 г.

Дата КД (расч.)

28 октября 2025 г.

Дата фиксации списка

27 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации структурные бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии 01

6-01-00771-R

Центральный банк Российской Федерации

05 февраля 2024 г.

RU000A108BS7

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 5"

ООО "СФОТРФ СП 5"

г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Ботанический пер., д. 5, этаж 3, помещ. XIII, ком. 17

28 октября 2025 г.

01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

1

27 октября 2025 г.

28 октября 2025 г.