(MCAL) (Досрочное обязательное погашение облигации) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО АИ", 9702037640, RU000A109650, 4-01-00814-R)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086039

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Досрочное погашение облигаций

Дата КД (план.)

07 октября 2025 г.

Дата КД (расч.)

07 октября 2025 г.

Дата фиксации списка

06 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А1», предназначенные для квалифицированных инвесторов

4-01-00814-R

Центральный банк Российской Федерации

02 августа 2024 г.

RU000A109650

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест"

ООО "СФО АИ"

РФ, г. Москва, Москва, ВН.ТЕР.Г. муниципальный округ Мещанский, переулок Ботанический, д. 5, этаж 5, помещ./ком. XV/17Д

07 октября 2025 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

54.34

06 октября 2025 г.

07 октября 2025 г.