(MCAL) (Досрочное обязательное погашение облигации) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ТРФ СП 3", 9702044358, RU000A106YA1, 6-01-00679-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058752 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
04 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
04 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации списка |
03 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации структурные бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав серии 01 |
6-01-00679-R |
Центральный банк Российской Федерации |
28 ноября 2022 г. |
RU000A106YA1 |
1000 |
-.09 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 3" |
ООО "СФО ТРФ СП 3" |
129090, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПЕР БОТАНИЧЕСКИЙ, Д. 5, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ./КОМ. XIII/17 |
04 июля 2025 г. |
01 |
||||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
0.01 |
03 июля 2025 г. |
04 июля 2025 г. |