| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
884779 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
15 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 884779X60514 |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" |
4CDE-02-00381-R-002P |
14 декабря 2020 г. |
облигации |
RU000A102SH7 |
RU000A102SH7 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
1.71 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.71 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Вид КД BPUT – приобретение по требованию владельцев.<br/>В течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонного периоду,
по которому устанавливается процентная ставка<br/>С 06.02.2024 09:00 по 12.02.2024
18:00 по Московскому времени.<br/>Дата приобретения – 15.02.2024 г.<br/>Способ удовлетворения
инструкций: единовременно.<br/>Способ подачи требований: Через НКО АО НРД с блокированием
ценных бумаг.<br/><br/>Цена приобретения Коммерческих облигаций определяется как 100
% от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций. При этом дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. 1 001,71
рублей за одну облигацию. |
| Период действия предложения |
с 06 февраля 2024 г. по 12 февраля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
12 февраля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
12 февраля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
56000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД |
Приказ Генерального директора ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» от 19.01.2024, №
1901-1 «Об установлении ставок купонных периодов с 37-го по 60-й»
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.