| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
835401 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
24 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 835401X67374 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" |
4B02-02-00560-R-001P |
26 июля 2021 г. |
облигации |
RU000A103G91 |
RU000A103G91 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
30.81 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1030.81 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Величина накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации рассчитана
по следующей формуле: <br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где <br/>i -
порядковый номер купонного периода, i=1, 2, ..., 6; <br/>НКД - накопленный купонный
доход, в рублях Российской Федерации; <br/>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой
облигации, в рублях Российской Федерации; <br/>Ci - размер процентной ставки i-того
купона, в процентах годовых; <br/>T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для
случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);
<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. <br/>НКД
рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 19 августа 2023 г. по 16 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
16 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
16 ноября 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.