+7 (495) 921-15-55
пн-пт: с 9:00 до 19:30
сб: с 10:00 до 14:00

Спецдепозитарий

Спецдепозитарий ИК «РИКОМ-ТРАСТ» поможет минимизировать затраты, связанные с операционной деятельностью управляющих компаний.

Мы предлагаем комплексное обслуживание -- от учета и хранения имущества ПИФов, до ведения бухгалтерского учета фондов и юридической поддержки. Собственная автоматическая система учета и контроля позволяет максимально адаптировать оказываемые услуги под особенности работы отдельных управляющих компаний. Наши специалисты имеют обширный опыт по обслуживанию открытых, интервальных и закрытых фондов.

Основные услуги специализированного депозитария АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ":

  1. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев
    • Ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
    • Открытие счетов в реестре;
    • Хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре, внесение записей по счетам в реестре;
    • Хранение запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в реестре;
    • Составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов;
    • Предоставление выписок по лицевым счетам;
    • Предоставление информации из реестра.
       
  2. Учет и хранение имущества ПИФа.
    В специализированном депозитарии разработана собственная автоматизированная система учета и контроля, базирующаяся на передовых технологиях внутреннего и депозитарного учета с использованием российского и зарубежного опыта.

    Любая операция в технологическом цикле отражается в системе практически в режиме реального времени, что повышает эффективность контроля и учета.
     
  3. Контроль над деятельностью управляющей компании в рамках доверительного управления имуществом ПИФа
    • Контроль над соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов;
    • Контроль над соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
    • Контроль правильности определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;
    • Контроль над соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления указанным фондом;
    • Контроль над соответствием суммы, подлежащей выплате денежной компенсации, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
    • Контроль правильности определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
    • Контроль над соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;
    • Контроль над соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда;
    • Контроль над соблюдением негосударственным пенсионным фондом и его управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
       
  4. Помощь в разработке правил доверительного управления ПИФом.
    Квалифицированные специалисты компании "РИКОМ-ТРАСТ" помогут правильно составить текст правил доверительного управления фондом с учетом нормативных актов регулирующих органов.
     
  5. Помощь в разработке технологии работы УК при обслуживании ПИФа.
    • процедуры контроля правильности расчета СЧА и стоимости пая,
    • процедуры ведения бухгалтерского и контрольного учета,
    • процедуры документооборота между субъектами ПИФ.
       
  6. Ведение бухгалтерского учета ПИФа.
    Бухгалтерский учет паевых инвестиционных фондов имеет ряд специфических особенностей, которые требуют от специалистов бухгалтерии специальных знаний и делают данную работу трудоемкой и дорогостоящей.

    Специалисты компании "РИКОМ-ТРАСТ" обладают обширным опытом и соответствующей квалификацией для грамотного ведения бухгалтерского учета ПИФов.
     
  7. Составление отчетности фонда для контролирующих органов.

    Специалисты компании "РИКОМ-ТРАСТ" постоянно отслеживают все изменения в требованиях к отчетности фондов для контролирующих органов и готовы полностью взять на себя подготовку такого рода отчетности.
     
  8. Юридическое сопровождение и консультационные услуги.
    Специалисты "РИКОМ-ТРАСТ" окажут юридическую и консультационную поддержку на всех этапах формирования, функционирования и прекращения деятельности различных видов паевых инвестиционных фондов.


 

Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.

+7 (499) 241 06 08

Техническая поддержка

E-mail: support@ricom.ru

Адрес: 121099, Москва, Проточный пер. д. 6.

+7 (929) 682 83 85

Техническая поддержка по торговым операциям
с 19:30 до 23:50

Обратная связь


Вы можете написать нам письмо и мы ответим

на него максимально быстро.

Обратная связь



+7 (499) 241 06 08

Техническая поддержка

E-mail: ricom@ricom.ru

Адрес: 121099, Москва, Проточный пер. д. 6.

Обратная связь


Вы можете написать нам письмо и мы ответим

на него максимально быстро.