| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1016508 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
12 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 1016508X84022 |
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" |
4B02-07-36415-R-001P |
10 марта 2025 г. |
облигации |
RU000A10B2J9 |
RU000A10B2J9 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
| Расчет |
План |
| 1 |
12 апреля 2025 г. |
14 апреля 2025 г. |
11 апреля 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 2 |
12 мая 2025 г. |
12 мая 2025 г. |
08 мая 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 3 |
11 июня 2025 г. |
11 июня 2025 г. |
10 июня 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 4 |
11 июля 2025 г. |
11 июля 2025 г. |
10 июля 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 5 |
10 августа 2025 г. |
11 августа 2025 г. |
08 августа 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 6 |
09 сентября 2025 г. |
09 сентября 2025 г. |
08 сентября 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 7 |
09 октября 2025 г. |
09 октября 2025 г. |
08 октября 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 8 |
08 ноября 2025 г. |
10 ноября 2025 г. |
07 ноября 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 9 |
08 декабря 2025 г. |
08 декабря 2025 г. |
05 декабря 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 10 |
07 января 2026 г. |
13 января 2026 г. |
30 декабря 2025 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 11 |
06 февраля 2026 г. |
06 февраля 2026 г. |
05 февраля 2026 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 12 |
08 марта 2026 г. |
10 марта 2026 г. |
06 марта 2026 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 13 |
07 апреля 2026 г. |
07 апреля 2026 г. |
06 апреля 2026 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 14 |
07 мая 2026 г. |
07 мая 2026 г. |
06 мая 2026 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| 15 |
06 июня 2026 г. |
08 июня 2026 г. |
05 июня 2026 г. |
25.00000 |
20.55000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
1016394 |
|
| INTR |
1016393 |
|
| INTR |
1016392 |
|
| INTR |
1016391 |
|
| INTR |
1016390 |
|
| INTR |
1016389 |
|
| INTR |
1016388 |
|
| INTR |
1016387 |
|
| INTR |
1016386 |
|
| INTR |
1016385 |
|
| INTR |
1016383 |
|
| INTR |
1016382 |
|
| INTR |
1016381 |
|
| INTR |
1016380 |
|
| INTR |
1016379 |
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных
бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне
информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях
к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям