 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ | |
Специализированный депозитарийСпециализированный депозитарий ЗАО ИК "РИКОМ-ТРАСТ" осуществляет свою деятельность на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2009 года N 22-000-0-00085. Выполняет функции специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов с января 2006 года.
В числе преимуществ спецдепозитария можно выделить:
- минимизация затрат, связанных с операционной деятельностью управляющих компаний;
- максимально гибкие тарифы;
- комплексное обслуживание - от учета и хранения имущества ПИФов до ведения бухгалтерского учета фондов и юридической поддержки;
- собственная автоматическая система учета и контроля позволяет максимально адаптировать оказываемые услуги под особенности работы отдельных управляющих компаний;
- специалисты компании имеют обширный опыт по обслуживанию открытых, интервальных и закрытых фондов.
Основные услуги специализированного депозитария ЗАО ИК "Риком-Траст":
- 1. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
- 2. Учет и хранение имущества ПИФа.
- 3. Контроль за деятельностью Управляющей компании в рамках доверительного управления имуществом ПИФа.
- 4. Помощь в разработке и регистрации в ФСФР правил доверительного управления ПИФом.
- 5. Помощь в разработке технологии работы УК при обслуживании ПИФа.
- 6. Ведение бухгалтерского учета ПИФа.
- 7. Составление отчетности фонда для контролирующих органов.
- 8. Юридическое сопровождение и консультационные услуги.
- 9. Типовые формы договоров.
- 10. Тарифы.
- 11. Контакты.
1. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
- ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- открытие счетов в реестре;
- хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре, внесение записей по счетам в реестре;
- хранение запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в реестре;
- составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов;
- предоставление выписок по лицевым счетам;
- предоставление информации из реестра.
2. Учет и хранение имущества ПИФа
В специализированном депозитарии разработана собственная автоматизированная система учета и контроля, базирующаяся на передовых технологиях внутреннего и депозитарного учета с использованием российского и зарубежного опыта.
Любая операция в технологическом цикле отражается в системе практически в режиме реального времени с целью повышения эффективности контрольных и учетных функций депозитария. Данная автоматизированная система является собственной разработкой компании которая продолжает совершенствоваться и по сей день, учитывая требования нормативных актов регулирующих органов, рекомендации ПАРТАД и новые тенденции рынка коллективных инвестиций.
3. Контроль за деятельностью управляющей компании в рамках доверительного управления имуществом ПИФа.
Cпециализированный депозитарий "Риком-Траст" осуществляет весь спектр процедур контроля деятельности управляющей компании в рамках доверительного управления имуществом ПИФа, а именно:
- контроль соответствия состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов;
- контроль соблюдения установленного порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
- контроль правильности определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;
- контроль соответствия количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления указанным фондом;
- контроль соответствия суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
- контроль правильности определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- контроль соблюдения установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;
- контроль соблюдения установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда;
- контроль соблюдения негосударственным пенсионным фондом и его управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
4. Помощь в разработке и регистрации в ФСФР правил доверительного управления ПИФом.
Квалифицированные специалисты компании "Риком-Траст" помогут правильно составить текст правил доверительного управления фондом с учетом нормативных актов регулирующих органов, а также окажут содействие при прохождении процедуры регистрации в ФСФР.
5. Помощь в разработке технологии работы УК при обслуживании ПИФа.
- процедуры контроля правильности расчета СЧА и стоимости пая,
- процедуры ведения бухгалтерского и контрольного учета,
- процедуры документооборота между субъектами ПИФ.
6. Ведение бухгалтерского учета ПИФа.
Бухгалтерский учет паевых инвестиционных фондов имеет ряд специфических особенностей, которые требуют от специалистов бухгалтерии специальных знаний и делают данную работу трудоемкой и дорогостоящей.
Специалисты компании "Риком-Траст" обладают обширным опытом и соответствующей квалификацией для грамотного ведения бухгалтерского учета ПИФов.
7. Составление отчетности фонда для контролирующих органов.
Специалисты компании "Риком-Траст" постоянно отслеживают все изменения в требованиях к отчетности фондов для контролирующих органов и готовы полностью взять на себя подготовку такого рода отчетности.
8. Юридическое сопровождение и консультационные услуги.
Специалисты "Риком-Траст" окажут юридическую и консультационную поддержку на всех этапах формирования, функционирования и прекращения деятельности различных видов паевых инвестиционных фондов.
9. Типовые формы договоров.
Типовые формы договоров находятся здесь.
10.Тарифы.
Тарифы специализированного депозитария ИК "Риком-Траст" рассчитываются индивидуально, исходя из СЧА, переходящих на обслуживание фондов, комплекса услуг и других обстоятельств.
11. Контакты.
По всем вопросам Вы можете обращаться к руководителю специализированного депозитария Татьяне Ивановой (Tatyana.Ivanova@ricom.ru), тел. (499) 241-06-45.
Это важно